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Resumen
DRE – Financeira Desenvolvimento de um dashboard financeiro completo, integrando contas a pagar, a receber e DRE Gerencial. O projeto inclui modelagem de dados, criação de medidas DAX para apurações contábeis, análise de realizadas x abertas, indicadores de prazo médio, margens, EBITDA e lucro líquido. O resultado é uma visão consolidada e dinâmica da saúde financeira da empresa, com filtros por filial, período e status de lançamento.
Contexto y objetivos
A empresa precisava centralizar informações financeiras provenientes de diferentes sistemas e planilhas, que dificultavam uma visão consolidada da operação. Os gestores não possuíam clareza sobre receitas, despesas, fluxo financeiro e desempenho mensal da DRE. O objetivo do projeto foi criar um ambiente analítico único no Power BI, fornecendo: Visão integrada de Contas a Pagar, Contas a Receber e Contabilidade. Apuração da DRE Gerencial mês a mês com hierarquia de contas. Indicadores-chave: Receita Líquida, EBITDA, Lucro Líquido, Margem %, Prazo Médio, entre outros. Permitindo análises por filial, período e natureza financeira. O projeto tornou o processo de gestão muito mais transparente, rápido e confiável.
Insights y hallazgos
Identificação de meses com deterioração da margem devido ao aumento de CMV e despesas operacionais. Evidência de concentração de pagamentos e recebimentos em poucos estados, impactando o fluxo de caixa. Detecção de contas contábeis que estavam impactando erroneamente a DRE (via mapeamento da máscara DRE). Observação de aumento no prazo médio de recebimento em determinadas filiais. Melhoria expressiva na análise do realizado x previsto pela possibilidade de descer ao nível de produto/conta.
Resultado e impacto
Redução do tempo de fechamento gerencial de vários dias para poucas horas. Padronização da DRE com hierarquia por grupos, subtotalizações e cálculo automático por mês. Melhor visibilidade da saúde financeira, permitindo decisões mais rápidas e precisas. Identificação de oportunidades de redução de custo e renegociação de prazos. Aumento da previsibilidade financeira ao consolidar dados dispersos em um único painel. Acompanhamento contínuo de EBITDA, Lucro Líquido e Margens com granularidade por período.
Metodología y enfoque
ETL e Modelagem Construção de modelo estrela com tabelas dimensão: dPlanoDeContas, dEmpresa, dFilial, dCalendario, dMascaraDRE, dNaturezaFinanceira. Fato integrando: Pagamentos, Recebimentos e Contabilidade. Criação de relacionamentos direcionais e utilização de bridge (máscara DRE). Medidas DAX Criação de indicadores como: Total Movimento Prazo Médio (pagamento/recebimento) Receita Líquida, EBITDA, Lucro Líquido Hierarquização via medida customizada Realizado: Visualização Gráficos de linha por mês. Tabelas hierárquicas expandíveis da DRE. Indicadores KPI com comparativos. Uso de bookmarks para abas: Resumo, Realizado, Em Aberto, DRE.
Desafíos y aprendizajes
Ajustar o mapeamento do plano de contas para refletir corretamente a hierarquia da DRE. Tratar contas duplicadas, contas sem grupo DRE e contas lançadas sem natureza. Criar uma medida de subtotal inteligente que respeitasse a hierarquia e o contexto do visual. Harmonizar dados de pagamentos, recebimentos e contabilidade que possuíam granularidades diferentes. Aprendizado: a importância de uma máscara DRE bem estruturada para permitir análises financeiras robustas.
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